添付は、当社Astraの2026年6月の資料一式です。

これを使って、6月の月次パッケージを作ってください。

Excelファイルを1冊、次の5つのシートで:
  1. 未払インボイスの管理表（支払期日つき）
  2. 得意先ごとの債権残高と、期日を過ぎているものの一覧
  3. 銀行明細と帳簿の差の内訳
  4. 3部門の経費を1枚に揃えた表
  5. 上の4つの要点をまとめたサマリー

そのあとWordファイルで:
  - 得意先ごとの残高確認書（添付の様式に、各社の数字を差し込んで）
  - 回収がいちばん遅れている得意先への督促文を1通

最後に、日本の本社に送る月次報告を日本語で書いてください。

条件:
- 資料に書いていない数字は作らないでください。空欄にして、別に報告してください
- 判断が必要なものは表に混ぜず、「確認が必要なもの」として別に挙げてください