手順
1. 列の意味を、先に揃えさせる
この2つの資料は、同じ取引を逆の言葉で書いています。
| 口座に入ったお金 | 口座から出たお金 | |
|---|---|---|
| 銀行明細（銀行から見た言い方） | Ghi Có | Ghi Nợ |
| 帳簿 TK 112（会社から見た言い方） | Thu (Nợ 112) | Chi (Có 112) |
Có と Nợ が逆になります。 経理の人には当たり前でも、AIはここを取り違えます。取り違えたまま突合すると、入金と出金が全部ひっくり返った表が出てきて、しかもそれらしく見えます。
だから先に、対応表だけを作らせて確認します。2つのファイルを添付して送ります。
添付は、同じ口座の同じ月について、銀行が出した明細と、当社の帳簿です。
まだ突き合わせないでください。先に、2つの資料の列の対応表だけを作ってください。
- 銀行明細のどの列が、帳簿のどの列に当たるか
- そう判断した根拠を、列ごとに1行で
- 対応が付けられない列があれば、それも書いてください出てきた対応表を、上の表と見比べてください。 ここが合っていなければ、この先は全部ずれます。