B3 銀行照合

目的

月末に、銀行の残高と帳簿の残高が合いません。

このレッスンでやるのは2つです。

1. 差が何でできているかを、1件ずつに分解する
2. 分解したあと、1件ずつ処理を決める

2つ目のほうが大事です。差が分かっても、それで終わりではありません。 このレッスンの差 132.670.000 は3件でできていて、3件とも処理が違います。 うち1件は、外に聞くまで決まりません。

使う資料

形式が違います。 銀行から落としたものはCSVで、金額が 298.000.000 のような文字列。帳簿はExcelで、金額は数値、残高は数式です。